WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая информация 2. Переоценка иностранной валюты Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция: Переоценка открытых позиций в иностранной валюте 1. Общая ...»

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРЕОЦЕНКА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

LOCBY_FI. OI.02

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Переоценка иностранной валюты

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте

1. Общая информация Оценка иностранной валюты производится перед составлением балансовых отчетов.

Оценке подлежат следующие счета и позиции:

• валютные счета, т.е. основные счета, которые ведутся в иностранной валюте (оцениваются сальдо основных счетов в иностранной валюте);

• открытые позиции (клиентов, поставщиков, основных счетов), проведенные в иностранной валюте (оцениваются отдельные позиции).

Учет и отчетность Финансы Главная книга Периодические работы Путь в меню Закрытие Оценка Оценка иностранной валюты (нов.) Транзакция FAGL_FC_VAL Используя данный путь в меню или код объекта, экран переоценки валюты будет иметь следующий вид:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте

Существует еще один вариант проведения переоценки валюты:



Инструменты ABAP-инструментальные средства Разработки ABAP-редактор Путь в меню Транзакция SE38 Примечание: Используя ABAP-редактор через SE38, в графу Программа надо ввести FAGL_FCV которая не существует в версии компонентов SAP системы SAP ECC 6.0, а существует в EHP6 FOR SAP ERP 6.0). В версии компонентов SAP системы SAP ECC

6.0 необходимо использовать программу FAGL_FC_VALUATION. В связи с этим для версии компонентов SAP системы SAP ECC 6.0 нужно проводить переоценку используя транзакцию FAGL_FC_VAL (Путь в меню: Учет и отчетность Финансы Главная книга Периодические работы Закрытие Оценка Оценка иностранной валюты (нов.)).

Ниже описание для версии компонентов SAP системы EHP6 FOR SAP ERP 6.0 Используя ABAP-редактор, в графу Программа надо ввести FAGL_FCV.

Нажимаем. Появляется экран для переоценки валюты и имеет следующий вид:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте

2. Переоценка иностранной валюты Для демонстрации работы переоценки валюты будем использовать второй вариант экрана.

Предположим, что на конец отчетного периода у нас имеются открытые позиции в иностранной валюте, которые необходимо переоценить перед закрытием периода.

Используя ABAP-редактор, открываем экран для переоценки валюты. Вводим БЕ BY01 и область оценки BY, а также дату выполнения оценки (последний день предыдущего периода).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте На вкладке Открытые позиции: вспом. книга выбираем позиции дебиторов и кредиторов с открытыми позициями, подлежащими переоценке.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте Просмотрев выбранные позиции в тестовом прогоне, возвращаемся на вкладку Проводки и ставим галочку напротив Немедленная проводка оценки

–  –  –

Здесь видно, что документы переоценки проведены в БЕ BY01. Переоценка открытых позиций в иностранной валюте выполнена.

Прибыли или убытки, возникающие в результате отклонений от оценок, вводятся как проводки по корреспондирующему счету в отдельных счетах расходов и доходов по курсовой разнице. Проводка по переоценке валюты выполняется в корреспонденции с корректировочным счетом, указанным в настройках данной программы.

Документы переоценки можно просмотреть в транзакции fb03.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка открытых позиций в иностранной валюте

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ/КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

LOCBY_FI.OI.02 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Распределение дебиторской/кредиторской задолженности

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Выполнение необходимых настроек

3. Распределение дебиторской задолженности кредиторов/кредиторской задолженности дебиторов и долгосрочной задолженности

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Распределение дебиторской/кредиторской задолженности

1. Общая информация Для перераспределения дебиторской/кредиторской задолженности по срокам, а также выделения дебиторской задолженности кредиторов (кредиторской задолженности дебиторов) используется транзакция FAGLF101.

2. Выполнение необходимых настроек Перед использованием транзакции необходимо, чтобы были выполнены соответствующие настройки в системе (настройки выполняются на этапе внедрения системы и в процессе работы не изменяются):

- должны быть произведены необходимые настройки для растров распределения;

- должны быть настроены счета переноса задолженностей;

- для корректного определения долгосрочной задолженности в документах должны корректно указываться базовая дата и условие платежа.

3. Распределение дебиторской задолженности кредиторов/кредиторской задолженности дебиторов и долгосрочной задолженности При распределении дебиторской задолженности кредиторов (кредиторской дебиторов) в транзакции указывается:

- БЕ - указывается Балансовая единица, по которой необходимо проводить распределение.

- Дата составления баланса - указывается дата баланса, на которую необходимо проводить распределение.

- Метод растра – указывается метод SAP.

- Область оценки – указывается BY.

На закладке «Крит. выбора»:

- Вид счета (D/K/S) – при необходимости распределения только кредиторской задолженности – K, только дебиторской – D.

Остальные поля заполняются при необходимости наложения ограничений на выборку (выбирать только по таким-то Кредиторам или только по таким-то контрольным счетам, таким-то документам и т.п.) исходя из потребностей пользователя.

На закладке «Параметр»:

- Критерий группир. дебиторов – производится группировка задолженности по полю Код концерна в справочнике Дебиторов. Т.е. если есть кредиторская задолженность по одному кредитору и дебиторская задолженность по другому кредитору, но у них одинаковый Код концерна, то две такие задолженности с целью распределения группируются и рассматриваются вместе.

- Критерий группир. кредиторов – аналогично Критерий группир. дебиторов, но анализируется соответствующий реквизит в справочнике кредиторов.

Остальные поля на данной закладке, как правило не устанавливаются, но при необходимости могут изменяться исходя из потребностей (значения полей описаны в стандартной документации к программе либо в справке к полям).

Для формирования проводок после проверки корректности тестового прогона необходимо указать флаг Генерация проводок, заполнить данные:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Распределение дебиторской/кредиторской задолженности

–  –  –

В динамических ограничениях выбора можно ограничить выборку счетами главной книги и т.п.

Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить».

Сформируется сгруппированный список позиций, по которому могут быть выполнены проводки.

Проводки будут сгруппированы по Контрольному счету/Сегменту/Бизнессфере/Счету.

Но в списке в группировках можно посмотреть и конкретные документ из которых они состоят (установив развертку не итоговых сумм – нажав кнопки или Параметры настройки – Уровни суммирования – Установить развертку):

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:





Распределение дебиторской/кредиторской задолженности Для просмотра будущих проводок можно нажать кнопку.

В результате сформируется список с возможными будущими проводками:

При продуктивном прогоне (с включенным флагом Генерация проводок) в результате формируются документы по переносу задолженности:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Распределение дебиторской/кредиторской задолженности Т.к. формирование проводок происходит после выполнения сеанса пакетного ввода, то для выполнения сеанса пакетного ввода необходимо в транзакции sm35 выбрать нужный сеанс и нажать кнопку «Выполнить».

В появившемся окне необходимо выбрать параметры выполнения сеанса, например, следующие:

По результатам выполнения в сеансе можно просмотреть журнал, где в т.ч.

указаны созданные сеансом документы:

Просмотр сформированного сеансом документа осуществляется стандартными средствами (транзакция FB03).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Распределение дебиторской/кредиторской задолженности

Документ по корректировке задолженности:

Первым числом следующего месяца формируются документы сторно для данных документов.

При определении срока задолженности анализируется базовая дата в позиции документа, а также зависимые от условий платежа реквизиты – количество дней отсрочки.

На основании этих полей стандартными средствами рассчитывается дата оплаты. Далее дата оплаты сравнивается с датой составления баланса в транзакции и на основании настроенных растров производится деление задолженности до 1 года или более.

Таким образом, правильность отнесения задолженности к долгосрочной зависит от корректности заполнения базовой даты и условий платежа (зависимых полей) в документах.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ

LOCBY_FI.OI.03 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

1.1. Определение корреспонденции в автоматическом режиме

1.2. Алгоритм составления корреспонденций.

1.3. Определение корреспонденции в ручном режиме.

1.4. Отчеты по Главной книге.

Для обеспечения правильной группировки данных первичных документов в журналахордерах предусмотрена типовая корреспонденция по кредиту счетов. При отражении хозяйственных операций в системе R/3 в виде проводок по счетам, подпрограмма «Корреспонденция счетов» позволяет правильно соотносить суммы документов по счетам бухгалтерского учета, накапливающихся в виде сальдо. Просматривая каждый документ, можно проанализировать произошедшую хозяйственную операцию и по счетам, участвующим в ней, определить, с кредита какого счета в дебет какого счета переместилась сумма операции. Корреспонденция счетов обусловлена применением способа двойной записи, когда каждая операция получает одновременное отражение по дебету одного счета и кредиту другого в одной и той же сумме.

Запуск подпрограммы «Корреспонденции Счетов» возможен в ручном и автоматическом режимах. Запуск подпрограммы разбора корреспонденции счетов в автоматическом режиме осуществляется с помощью транзакции J3RKKRS. Для изменения корреспонденции документа или для документов, которые подпрограмма не смогла разобрать в автоматическом режиме, существует возможность разбора корреспонденции счетов в ручном режиме (транзакция J3RKKRD).

1.1. Определение корреспонденции в автоматическом режиме Данная операция осуществляется с помощью транзакции J3RKKRS «Автоматическое определение корреспонденции счетов».

–  –  –

Для запуска программы в видимом режиме необходимо нажать кнопку F8 или. Для запуска программы в фоновом режиме нажмите кнопку F9 или перейдите по меню Программа Фоновое выполнение.

Можно настроить задание для запуска подпрограммы Интерпретации документов в фоновом режиме по определенному графику. Выполнение задания можно затем обработать в транзакции sm37. Рекомендуется осуществлять задание автоматической интерпретации в нерабочее время, чтобы не замедлять работу пользователей системы.

Локализация SAP БеларусьОперационная инструкция:Корреспонденция счетов.

После выполнения задания и вывода на экран отчета, в конце списка представлены общие данные о количестве считанных и выбранных документов, количестве не интерпретированных документов. Так же выдается данные о количестве выбранных пользователем документов, на обработку которых он не имеет полномочий.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

Из отчета можно перейти в режим Просмотра документа, режим Просмотра корреспонденции, режим Изменения корреспонденции, в отчет со списком необработанных документов.

Необходимо курсом указать интересующий документ и выбрать один из режимов:

1.Просмотр бухгалтерского документа Режим аналогичен транзакции просмотра документа FB03.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

2. Просмотр корреспонденции.

В данном режиме наглядно видно, как подпрограмма распределила суммы позиций документа по дебету и кредиту соответствующих счетов.

3. Изменение корреспондирующих счетов.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

Вход в данный режим аналогичен запуску транзакции J3RKKRD - ручной режим разбора корреспонденции.

1.2. Алгоритм составления корреспонденций.

Алгоритм составления корреспонденций при разборе документов в автоматическом режиме состоит из двух частей, условно названные вспомогательный алгоритм и основной алгоритм.

Основной алгоритм может однозначно разобрать документ или часть документа, в том случае, если документ или часть документа имеет одну позицию по дебету (по кредиту) и сколько угодно позиций по кредиту (по дебету). В таком случае, составляется однозначная корреспонденция, где каждой позиции по кредиту (по дебету) корреспондирует счет из единственной позиции по дебету (по кредиту) на сумму позиции кредита (дебета).

Основной алгоритм отрабатывает всегда после вспомогательного алгоритма.

Вспомогательный алгоритм пытается обработать столько позиций из документа сколько может, после чего передает оставшуюся часть документа (или весь документ) основному алгоритму.

Вспомогательный алгоритм реализован в функциональном модуле J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL. Его можно кратко описать следующим образом.

1. Все позиции документа собираются в общую таблицу.

2. Напротив каждой позиции проставляется приоритет, соответствующий счету в этой позиции из таблицы приоритетов (см.п.1.1. Настройка приоритетов счетов для автоматической интерпретации документа).

3. Общая таблица с позициями сортируется по следующему правилу ПРИОРИТЕТ

СУММА НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДОПОЛНЕНИЯ НОМЕР ССЫЛКИ.

Локализация SAP БеларусьОперационная инструкция:Корреспонденция счетов.

4. Если в списке позиций нет позиций с ненулевыми приоритетами, то вспомогательный алгоритм завершает свою работу переходя на пункт 10.

5. Определяем, какая позиция (дебет или кредит) находится на самом верху отсортированного списка позиций.

6. Ищем в этом списке позицию с противоположным знаком (если в пункте 5 была отобрана дебетовая позиция, то ищем кредитовую и наоборот) находящуюся с как можно выше (неважно есть ли у нее приоритет или нет).

7. Корреспондируем между собой позиции отобранные в пунктах 5 и 6 на сумму, наименьшую содержащуюся в этих позициях. Если нужно, то создается подпозиции на сумма остатка одной из позиций.

8. Если была создана подпозиция остатка, и она относится к позиции, отобранной в пункте 5, то, тогда переходим к п.6.

9. В противном случае переходим к пункту 3.

10. Конец.

1.3. Определение корреспонденции в ручном режиме.

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

Экран определения корреспонденции документа условно разделяется на две части: в верхней части экрана располагаются таблицы дебета и кредита, в нижней части находится таблица корреспонденций.

В «Таблицу дебета» и «Таблицу кредита» заносятся дебетовые и кредитовые не интерпретированные позиции документа. Над этими таблицами отображаются суммы, по дебету и кредиту с учетом метки красное сторно.

В нижней части экрана располагается таблица корреспонденций. Интерпретация документа заключается в последовательном переносе пар корреспонденций из таблиц дебета и кредита в таблицу корреспонденций. Парой корреспонденции является одна дебетовая и одна кредитовая позиции. Интерпретация документа будет закончена, когда все пары корреспонденций будут перенесены. Над этой таблицей находятся суммы по дебету и кредиту без учета метки красное сторно.

Общие функции:

- обзор текущей корреспонденции счетов.

- просмотр бухгалтерского документа, созданного в модуле FI.

- Пользователь может проводить интерпретацию документа неоднократно. Функция "Сбросить все пары" восстанавливает данные целиком по всему документу.

В случае, если документ уже обрабатывался, вам выдается запрос "Хотите сбросить все пары отдельных позиций?" Для новой интерпретации необходимо дать положительный ответ (данная функция используется для обработки документов, проведенных не по ведущему регистру).

- Функция «Удалить пару», позволяет корректировать корреспонденцию отдельных пар (т.е. из множества пар, можно изменить корреспонденцию 1, 2 и более пар).

- Функция «Удалить все пары» позволяет сбросить корреспонденцию для всех пар, с целью разбора корреспонденции вручную для всего документа.

Функции «Таблицы дебета» и «Таблицы кредита»:

- Возможно разделение выбранной позиции документа на две подпозиции. Для разделения выделяется нужная позиция (подпозиция) и нажимается кнопка "Разделить позицию" (находится соответственно слева от списка дебиторских позиций и справа от списка кредиторских позиций). При формировании дополнительной позиции система запрашивает сумму выделяемой позиции во внутренней валюте и валюте документа. Если ввести только сумму во внутренней валюте и нажать клавишу ENTER, то произойдет перерасчет суммы в валюте документа. После ввода суммы необходимо выбрать функцию «Скопировать». Сумма первичной позиции уменьшается на сумму запрошенной для выделения. При разбиении позиций на подпозиции изменение оборотов не происходит! Автоматически аналогичное разбиение происходит при перенесении корреспонденции в случае, если дебиторские и кредиторские позиции имеют разные суммы. Большая позиция разбивается на две подпозиции. Одна подпозиция остается в списке дебиторских/ кредиторских позиций, другая переходит в список проинтерпретированных позиций (нижняя часть экрана) вместе с противоположной позицией (кредиторской/ дебиторской).

- Пользователь при обработке документа может воспользоваться функцией «Восстановить позицию». Для этого нужно выделить подпозицию и нажать клавишу «Восстановить позицию».

Локализация SAP БеларусьОперационная инструкция:Корреспонденция счетов.

- Перемещение выбранной позиции на одну линию вверх или вниз с использованием функций «На позицию вверх» (стрелка вверх слева от таблицы) и «На позицию вниз» (стрелка вниз слева от таблицы) в пределах таблицы.

- При инверсии выбранной позиции (нижняя стрелка «направо» для «Таблицы дебета», нижняя стрелка «налево» для «Таблицы кредита») происходит смена знака и перенос позиции из «Таблицы дебета» в «Таблицу кредита» либо наоборот.

- При применении функции «Ввод позиции» при запросе системы нужно выделить базовую позицию дебета или кредита, к которой будет относиться вновь создаваемая позиция.

На экране запроса требуется ввести основной счет позиции, суммы в валютах документа и балансовой единицы и нажать клавишу «Скопировать». При выполнении этой функции создаются позиции по дебету и кредиту по указанному счету с номером позиции «000» и номерами подпозиции «001» и «002». В дополнительном поле (колонка «Д») указывается номер базовой позиции документа.

- При запросе на «Удаление позиции 000» все позиции с номером «000» и номером дополнения, соответствующим выбранной позиции, удаляются. Позиции, изначально существовавшие в системе при вводе бухгалтерского документа удалить нельзя.

- При запросе на перенос отдельной корреспонденции выбранных позиций дебета и кредита пара корреспонденций «Позиция по дебету» - «Позиция по кредиту» перемещается в таблицу корреспонденций, расположенную внизу экрана.

Суммы позиций могут не совпадать. В этом случае одна из позиций переноситься полностью, а вторая позиция автоматически делиться по правилам, указанным в пункте «Разделение позиции».

В случае, если система не может определить, какую из позиций переносить полностью (например, если у позиций в документе разные знаки по дебету и по кредиту), система запрашивает сведения о том, какую из позиций ей следует переносить полностью.

- Кнопка функции «Перенос всех пар» находится сразу под функцией «Создать пару». При активировании функции в таблицу корреспонденций перемещаются все корреспонденции в соответствии с алгоритмом обработки позиций дебета и кредита. При этом безусловно учитывается таблица запрещенных корреспонденций.

Автоматическая интерпретация документа с использованием функции «Перенести все корреспонденции» происходит в соответствии с алгоритмом составления корреспонденций.

Некоторые документы могут не пройти автоматическую интерпретацию, такие документы должны быть интерпретированы «вручную» ответственным за данную процедуру сотрудником предприятия бухгалтер: необходимо подобрать требуемый алгоритм интерпретации документа и подтвердить правильность определения корреспонденции в системе.

- При сохранении интерпретированного документа система проверяет разницу в оборотах по счетам между сохраняемым и первоначальным документами. Если разница определяется, вставляются исправительные позиции, корректирующие обороты, чтобы привести обороты по счету в первоначальное состояние. Такие позиции помечаются в системе и могут в дальнейшем обрабатываться.

Сохранить не полностью проинтерпретированный документ нельзя.

1.4. Отчеты по Главной книге.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Корреспонденция счетов.

С подсистемой построения «корреспонденций счетов Главной книги» пользователь может строить различные отчеты и выполнять операции:

- Просмотр сальдо и оборотов по счетам: сальдо и обороты по счетам, сальдо и обороты по счетам с возможностью группирования.

- Определение корреспонденции счетов.

- Выполнение отчетов по корреспонденции счетов: отчет по корреспонденции счетов, отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты.

- Просмотр не интерпретированных документов в разрезе балансовых счетов и (или) пользователей.

- Выполнение отчета "авизо”.

Ниже приведен список транзакций по данным отчетам:

–  –  –

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ- КРЕДИТОРЫ

LOCBY_FI.OI. 04 Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Акт сверки расчетов - кредиторы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Формирование акта сверки

Проверка кредиторской задолженности позволяет подтвердить и сверить сумму задолженности, числящуюся на счетах бухгалтерского учета, а также выявить расхождения и соответствующим образом отразить их. Отчет позволяет выполнить сверку расчетов в разрезе договора.

Для сверки расчетов с кредиторами – транзакция /CBY/ASK

–  –  –

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Акт сверки расчетов - кредиторы Нажмите кнопку «Выполнить» - в результате будет выведен перечень периодов с оборотами, отобранных по указанным критериям:

–  –  –

На экран будет выведена подробная информация по документам. Нажмите кнопку.

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Акт сверки расчетов - кредиторы Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Акт сверки расчетов - кредиторы

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ-ДЕБИТОРЫ

LOCBY_FI.OI.05 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Акт сверки расчетов - дебиторы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Формирование акта сверки

Проверка дебиторской задолженности позволяет подтвердить и сверить сумму задолженности, числящуюся на счетах бухгалтерского учета, а также выявить расхождения и соответствующим образом отразить их. Отчет позволяет выполнить сверку расчетов в разрезе договора.

Для сверки расчетов с дебиторами используется транзакция /CBY/ASD

–  –  –

Нажмите кнопку «Выполнить» - в результате будет выведен перечень периодов с оборотами, отобранных по указанным критериям:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Акт сверки расчетов - дебиторы Отметьте периоды, которые нужно печатать и нажмите кнопку «Выбрать подробную информацию».

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Акт сверки расчетов - дебиторы

На экран будет выведена печатная форма акта сверки:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Акт сверки расчетов - дебиторы

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОС

LOCBY_FI.OI.05 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Оборотная ведомость по ОС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Работа с оборотной ведомостью

2.1. Отражение балансовой стоимости

2.1. Отражение амортизации

–  –  –

2.1. Отражение балансовой стоимости Формирование и печать оборотной ведомости реализуется в транзакции /CBY/FIAA_TURNOVER_N.

–  –  –

На селекционном экране транзакции указываются основные данные: «БЕ», «Номер ОС», «Период отчета с», «Период отчета по» (Variant: BY01_0913). Так же доступно указание дополнительных критериев выбора.

Запустите транзакцию на выполнение, нажав Выполнить (F8).

В гриде отобразятся данные балансовой стоимости, амортизации, остаточной стоимости на начало и конец периода, изменение данных значений за период:

–  –  –

Общая стоимость на начало и конец периода будет эквивалентна значениям стандартного отчета «Запас ОС» на дату начала и конца периода:

(tr. AR01, Variant: 0913_BEGIN) (tr. AR01, Variant: 0913_END) Обороты по дебету и кредиту стоимости эквивалентны значениям отчетов «Выбытие основных средств» тр. S_ALR_87012052, «Ведомость движений основных средств» тр. S_ALR_87012048 (Variant: BY01_0913):

–  –  –

В режиме «Подробная ведомость» присутствует возможность фильтрации операций по виду движения:

2.1. Отражение амортизации Отчет позволяет отобразить проведенную амортизацию на начало и конец периода, обороты по дебету и кредиту:

Проведенное значение амортизации по кредиту, как правило, соответствует значению отчета «Журнал амортизации» тр.

AFBP (Variant: BY01_1113, layout: /BY01_1113) за тот же период:

–  –  –

Проведенное значение амортизации по дебету, как правило, соответствует значению «Амортизация выбытия» отчета «Выбытия основных средств» тр.

S_ALR_87012052 (Variant: BY01_1113) за тот же период:

Значение амортизации на конец периода, соответствует значению «Амортизация нарастающим итогом» отчета «Запас основных средств» тр. AR01 (Variant: BY01_1113), с установленным индикатором «Актуальная баланс.

стоимость» (Current book value):

–  –  –

7 22.11.2016

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

УЧЕТ НМА

ФОРМЫ НА-1, НА-2 LOCBY_FI_FI-AA.OI.01 Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Создание карточки для закупки НМА

2. Покупка НМА относительно кредитора

3. Ввод в эксплуатацию НМА (ABUMN)

4. Просмотр созданных документов к НМА

5. Формуляры «НА-1» и «НА-2»

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

1. Создание карточки для закупки НМА Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета НМА. После создания основной записи НМА становится возможным формирование балансовой стоимости НМА, его амортизация и прочие операции.

Последовательность шагов:

Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

–  –  –

Нажмите Ввод (ENTER).

Карточку НМА можно создать по образцу. В этом случае в поле ‘’Образец’’ необходимо указать из справочника основное средство, по аналогии которого будет создана новая карточка.

На Экране ‘’Создание основного средства: основные данные'', содержащем 6 закладок:

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

- Общее;

- В зависимости от времени;

- Присвоения;

- Происхождение;

- Специфика страны;

- Оценка.

Последовательно введите данные на каждом из подэкранов необходимые данные:

Закладка ‘’Общее’’:

Информация о проводках заполняется автоматически!

Закладка ‘’В зависимости от времени’’:

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 МВЗ – ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ проводится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле ‘’Kонтроллинг’’.

Остальные закладки оставьте без изменения. Сохраните введенные данные.

В результате - создана основная запись НМА.

2. Покупка НМА относительно кредитора

Цель операции состоит в отражении в системе факта приобретения НМА с выполнением всех необходимых проводок относительно кредитора.

Для выполнения бизнес - операции по покупке НМА относительно кредитора в системе SAP ERP должна быть выполнена операция создания карточки закупки.

Последовательность шагов:

Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Путь в меню Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Поступление Покупка F-90 - Относительно кредитора Транзакция F-90 На Экране ‘’Поступления ОснСр / Закупку с кредитор: Данные заголовка’’ введите следующие данные:

–  –  –

Нажмите ‘’Ввод’’(ENTER) На экране ‘’Счет от кредитора: ввод: Добавить Позиция основного средства‘’ последовательно введите следующие данные и нажмите ‘’Ввод’’ (ENTER).

–  –  –

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 Чтобы просмотреть позиции проводки выберите в меню пиктограмму..

Затем на панели меню Документ Моделирование просмотрите и проверьте сформированные проводки по покупке НМА.

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 Сохраните введенные данные, в результате будет выполнено поступление НМА относительно кредитора.

3. Ввод в эксплуатацию НМА (ABUMN) Цель этой операции состоит в переносе затрат на приобретение объекта учета НМА, отнесенных на основную запись НМА в закупке на основную запись готового НМА. В результате выполнения переноса балансовая стоимость НМА окончательно сформирована и становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений, и другие операции.

Для выполнения бизнес - операции по вводу в эксплуатацию НМА в системе SAP ERP должна быть выполнена операция создания карточки основной записи НМА в эксплуатации.

Последовательность шагов:

Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Путь в меню Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Перемещение ABUMN

- Перемещение внутри балансовой единицы Транзакция ABUMN Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 На экране’’ Ввод движения ОС. Перемещение внутри БЕ’’ введите следующие данные:

–  –  –

Нажмите “Смоделировать’’.

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 Для отражения проводки по введению в эксплуатацию НМА нажмите ‘’Сохранить’’.

В результате проводка движения ОснСр будет выполнена.

4. Просмотр созданных документов к НМА

–  –  –

При необходимости переключите на ракурс Главной книги.

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА.

Формы НА-1, НА-2 Второй способ просмотра документов по ОС: транзакция AW01N - Проводник Учета основных средств:

Путь в меню SAP Easy Access: Учет и отчетность Финансы Основные средства Основные средства Основное средство Проводник Учета Основных средств Транзакция AW01N

5. Формуляры «НА-1» и «НА-2»

Печать формуляров НА-1 и НА-2 проводится в специально разработанной транзакции /CBY/IA_ACQUISITION.

Путь в меню Транзакция /CBY/IA_ACQUISITION Формуляр «НА-1» «АКТ ПРИЕМКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»

Акт о приеме нематериальных активов (приложение 14 форма НА-1) служит документом на оприходование нематериальных активов. Составляется в одном экземпляре и хранится в бухгалтерии.

Основные параметры экрана выбора транзакции /CBY/IA_ACQUISITION:

–  –  –

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

Данные параметры выглядят на экране следующим образом:

Параметры печатной формы – выбор печатной формы.

Выбираем:

Момент формирования Предварительная печать/печать по результату выполнения хозяйственной операции.

Нажмите ENTER.

Появится экран ’’Предварительная печать акта’’.

Комиссия - блок для указания членов комиссии. Выбирается восемь табельных номеров сотрудников (председатель и семь членов комиссии).

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА.

Формы НА-1, НА-2 Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных средств:

Настройки вывода: имя принтера и число копий:

Нажмите ENTER и перейдите на второй экран ‘’Предварительная печать акта’’.

На втором экране предоставлены следующие параметры для заполнения:

Основание для ввода:

- Дата утверждения руководителя организации – получателя;

- Дата составления;

- Основание для составления акта;

- Номер приказа;

- Дата приказа;

- Заключение комиссии строка 1;

- Заключение комиссии строка 2;

- Заключение комиссии строка 3;

- Приложение 1;

- Приложение 2;

- Приложение 3;

- Объект принял: должность;

Блок для реквизитов сдатчика:

Данные параметры являются необязательными для заполнения! Нажмите Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2 По формуляру обязательной отчетности - сведения ‘’Акта о приеме – передаче нематериальных активов’’ отобразились соответствующей информацией.

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НА-2)

Инвентарная карточка учета нематериальных активов применяется для учета нематериальных активов, поступивших в организацию. Порядок отнесения объектов к нематериальным активам определяется законодательными нормативными правовыми актами.

Карточка ведется в бухгалтерии на каждый объект. Форма заполняется в одном экземпляре на основании первичных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной операции (акт о приеме-передаче, накладная и другие аналогичные документы).

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Учет НМА. Формы НА-1, НА-2

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ:

OC-1, ОС-4, OC-2, ОС-6.

LOCBY_FI_FI-AA. OI.02 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

СОДЕРЖАНИЕ

1. Формуляр ОС -1 (по операциям прихода)

2. Формы по выбытию основных средств. Транзакция /CBY/LEAVE_FOS

2.1. ОС-1 Акт о приеме – передаче объекта ОС (экземпляр сдатчика)

2.2. ОС-4 Акт на списание ОС (кроме автотранспортных средств)

3. Печать формуляров по учету ОС по операциям перемещения (ОС-2)

4. Инвентарная карточка учета объекта ОС-6

5. Ведение драгоценных материалов в основной записи ОС

Формуляр ОС-1 (по операциям прихода) ‘’Акт о приеме объекта основных средств’’ применяется для оформления и учета операций приема объектов основных средств в организации или между организациями для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, в момент приобретения; для объектов, требующих монтажа,- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию).

Запустите транзакцию /CBY/INCOME_FOS. Форма выводится по одному объекту основных средств.

–  –  –

Момент формирования:

Выбор момента формирования: предварительная печать / Печать по результату выполнения хозяйственной операции Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6 При предварительной печати осуществляется проверка, чтобы указанное основное средство относилось к классу 08*. Если проверка успешная, формируется отчет. Если нет

- выводится сообщение «Основное средство не относится к классу 08*». В том случае, если выбрана ‘’ Печать документа по результату выполнения хоз. операции, осуществляется проверка вида движения документа основного средства, связанного с указанным документом FI. Если вид движения не относится к поступлениям, будет выводиться сообщение об ошибке ‘’Нет документов поступления для указанных критериев выбора’’.

Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных средств:

–  –  –

Общие данные – соответствует техническим условиям или нет:

В случае выбора режима просмотра перед печатью на экран будет выведена печатная форма ОС-1:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

2. Формы по выбытию основных средств. Транзакция /CBY/LEAVE_FOS

2.1. ОС-1 Акт о приеме – передаче объекта ОС (экземпляр сдатчика) Выполняется в транзакции /CBY/LEAVE_FOS для выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и прочем) другой организации.

–  –  –

Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных средств:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

2.2. ОС-4 Акт на списание ОС (кроме автотранспортных средств) Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств), применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность объектов основных средств.

Печать формы выполняется в программе /CBY/LEAVE_FOS.

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

3. Печать формуляров по учету ОС по операциям перемещения (ОС-2) ОС-2 ‘’Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств’’ применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка) в другое.

Печать формы ОС-2 проводится в специально разработанной транзакции /CBY/MOVE_FOS.

–  –  –

Инвентарная карточка учета объекта основных средств применяется для учета наличия объекта основных средств, а также учета движения его внутри организации.

Печать формы выполняется в транзакции /CBY/OS6.

Путь в меню Транзакция /CBY/OS6

–  –  –

С альтернативным номером счета:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

Чтобы вывести форму на печать выбираем в плавающем меню принтер:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

Примечание:

заполнения в форме таблицы №5 ‘’ Изменения первоначальной стоимости для корректного объекта основных средств’’, проверьте или введите данные в таблицы /CBY/OS_OPER – иды операций для ОС и /CBY/OS_OPER_SET – ‘’Настройка для форм – ОС-6, OC-3’’.

Путь в меню Транзакция Sm30//CBY/OS_OPER Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6 Нажмите ‘’Ведение’’, заполните таблицу ‘’Новые записи’’ и сохраните.

–  –  –

Сохраните данные

5. Ведение драгоценных материалов в основной записи ОС Для ведения драгоценных материалов в карточке ОС используется закладка «Специфика страны», подэкран «Драгоценные материалы: содержимое»:

Выбор значения осуществляется из справочника драгоценных материалов.

Расширение справочника описано в «Инструкции по инсталляции локализационного пакета CBY».

Указанные значения отображаются в печатных формулярах ОС-1, ОС-4, ОС-6:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы:

OC-1, OC-4, ОС-2, ОС-6

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАСЧЕТ ЗАКАЗА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ.

ФОРМА ОС-3 LOCBY_FI_FI-AA.ОI.03 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Расчет заказа на модернизацию. Форма ОС-3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Создание внутреннего заказа на модернизацию

1.1. Деблокирование заказа и создание основной записи объекта НКС

2. Счет – фактура (FB60)

3. Расчет заказа (периодически)

4. Итоговый расчет

5. Формуляр ОС-3. Акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Расчет заказа на модернизацию. Форма ОС-3

1. Создание внутреннего заказа на модернизацию В контроллинге создается внутренний заказ на модернизацию, который ссылается на объект незавершенного капитального строительства (НКС), указанный в правиле расчета, созданного заказа, предпосылкой для которого является профиль инвестиций в основных данных заказа.

–  –  –

1.1. Деблокирование заказа и создание основной записи объекта НКС В результате выполнения деблокирования заказа становится возможным списание фактических затрат заказа на модернизацию и происходит создание основной записи объекта НКС.

На закладке ‘’Управление’’ деблокируем заказ и сохраняем:

Просмотреть и изменить основные данные создаваемой основной записи объекта НКС можно с помощью меню ‘’Дополнительная информация’’ Незавершенное капитальное строительство - создаем карточку НКС.

В результате заказ деблокирован и создана основная запись объекта учета НКС.

–  –  –

Создаем документ счет – фактуры с контировкой на наш внутренний заказ, где отражаем величину дебетования объекта НКС.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Расчет заказа на модернизацию. Форма ОС-3 В транзакции KO03 можно просмотреть автоматически созданное правило расчета.

Перейдите в проводник учета основных средств и ознакомьтесь, каким образом данные по проводке отразились в проводнике.

.

–  –  –

По окончанию работ по модернизации выполняется итоговой расчет на карточку Основного средства. В результате расчета окончательно формируется балансовая стоимость основного средства, становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений.

Предпосылки: должна быть создана карточка основного средства, прописано правило расчета в заказе.

Заполните экран:

Заказ - поле для выбора заказа, который будет рассчитываться. Указать номер.

Период – поле для указания периода, затраты для которого должны быть рассчитаны.

Финансовый год – поле, для указания финансового года, в котором выполняется расчет.

Вид обработки – поле для указания вида обработки. Указать - итоговый.

Тестовый прогон – индикатор, с помощью которого можно управлять режимом выполнения: тестовый либо продуктивный.

Для продуктивного прогона уберите галочку ‘’Тестовый прогон’’. Если прогон тестовый, то проводки расчета не сохраняются.

–  –  –

При проведении расчета программа выдает список сообщений о статусах и ошибках при расчете.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Расчет заказа на модернизацию. Форма ОС-3 Документ расчета формирует документы отдельно по каждому модулю.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Расчет заказа на модернизацию. Форма ОС-3 Можно просмотреть каждый документ. В последствии они будут доступны для просмотра в соответствующем модуле (Контроллинг, Учет основных средств, Общая бухгалтерия и т.п.).

–  –  –

В результате сведения по формуляру обязательной отчетности отражены.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

LOCBY_FI_FI-АA.OI.04 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Ведомость движений основных средств

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ведомость движений ОС

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Ведомость движений основных средств

–  –  –

Ведомость движений основных средств содержит все изменения запаса основных средств (движения).

Формирование ведомости движений реализуется в транзакции /CBY/FIAA_MOVE

–  –  –

Вызовите вариант /ТЕСТ_ДВИЖ:

На селекционном экране транзакции указываются основные данные: «БЕ», «Номер ОС», «Дата движения с», «Дата движения по». Так же доступно указание критериев выбора и дополнительных параметров.

Запустите транзакцию на выполнение, нажав Выполнить (F8).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Ведомость движений основных средств В гриде отобразятся движения объекта за указанный период. Движения разделены по виду (приход/расход), а также по номеру вида движений.

В отчет выводятся данные из временных интервалов (МОЛ, МВЗ, Местоположение и др.) на дату движения.

Также присутствует возможность получить такую информацию, как номер документа движения, исходное основное средство, дополнительную аналитику из карточки ОС

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

LOCBY_FI_FI-AA.OI.06 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Данные для отчета по инвентаризации.

3. Печать инвентаризационных описей.

4. Печать сличительной ведомости

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

–  –  –

Согласно постановлению Министерства финансов РБ от 30 ноября 2007г. № 180 ‘’Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов и обязательств и признании утратившим силу нормативного правого акта Министерства финансов РБ’’, установлен единый порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организаций, ведущих в соответствии законодательством бухгалтерский учет, оформления результатов и отражения их в бухгалтерском учете.

В ходе инвентаризации документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств (в том числе неучтенных) путем:

- сопоставления с данными бухгалтерского учета;

- выявления активов и обязательств, частично потерявших свое первоначальное назначение (потребительские свойства) и устаревших морально;

- выявления сверхнормативных и неиспользуемых активов и обязательств с целью их учета и последующей реализации или списания;

- проверки обязательств с целью правильного формирования доходов и расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, а также достоверности сумм дебиторской и кредиторской задолженности и др.;

- проверки образования и использования источников собственных средств, средств целевого финансирования и др.

Инвентаризационная опись основных средств – по формам 1-инв и 2-инв применяется для оформления данных инвентаризации основных средств и нематериальных активов. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по форме 401 применяется для оформления данных инвентаризации, при которой выявлены отклонения от учетных данных – расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическими данными, отраженными в инвентаризационных описях.

2. Данные для отчета по инвентаризации.

В основе транзакции ’’Данные для отчета по инвентаризации” /СВY/INVAA лежит выборка и последующая обработка данных по основным средствам. Перед проведением инвентаризации эти данные собираются для формирования отчетов по инвентаризации Вызовите транзакцию /CBY/INVAA.

Путь в меню Транзакция /CBY/INVAA

На первом экране введите следующие параметры:

БЕ - балансовая единица (BY01);

Дата проведения инвентаризации;

МBЗ - поле обязательно к заполнению, выберите из справочника значения МВЗ;

Класс основных средств - поле необязательно к заполнению;

Тип ОС - ‘’A’’ (основные средства).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

–  –  –

Нажмите.

Примечание: в карточке основного средства (тр. AS01, AS02) на закладке ‘’Общее’’ в полях ‘’Инвентарный номер’’, ’’Количество’’, ‘’Базисная единица измерения’’ должны быть проставлены значения. Основное средство должно быть включено в инвентаризационную опись и введено в эксплуатацию раньше даты начала инвентаризации. На закладке ‘’В зависимости от времени’’ необходимо, чтобы было заполнено поле ‘’МВЗ’’.

На экране появится таблица со значениями:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Если в результате проведения инвентаризации обнаружилось основное средство, которое не было включено в список инвентаризационных объектов или отсутствует как объект в бухгалтерском учете, то есть возможность добавить актив в отчет. Для этого нажмите кнопку.

Новая запись и заполните данные на экране:

Сохраните.

Результат: основное средство сохранено в данных для отчета со стоимостью и количеством по фактическому учету.

Если в результате проведения инвентаризации, данные по бухгалтерскому учету соответствуют фактическому учету, то есть возможность копирования данных из бухгалтерского учета. Чтобы скопировать данные из бухучета нажмите на кнопку.

Есть возможность редактировать данные по фактическому учету. Нажмите Редактировать и внесите значения по фактическому учету в строку ‘’Количество по факт.

учету’’ Нажмите ‘’ЕNTER’’ и стоимость по фактическому учету программа рассчитает автоматически.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Сохраните данные отчета.

При сохранении данных появится три опции для сохранения:

- данные бухгалтерского учета;

- данные по фактическому учету;

- все данные.

Выберите сохранение всех данных.

Аналогично выбираются и формируются данные для отчета по нематериальным активам.

–  –  –

Чтобы вывести данные отчета на печать выберите в меню – Список /Печать.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

На экране ‘’Печать ALV – списка’’, выберите:

- Устройство для вывода;

- Windows – принтер;

- Число распечаток;

- Выберите число страниц – печатать всё, либо печатать ‘’со страницы’’ ‘’по страницу’’.

Нажмите кнопку ‘’Дальше’’.

Результат: запрос в спул создан без немедленной печати.

Выберите: Система / собственные запросы в спул.

Выберите ‘’Тип запроса в спул’’ Нажмите на печать.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

3. Печать инвентаризационных описей.

Вызовите транзакцию /CBY/INVENTORY_PRINT.

Путь в меню Транзакция / CBY/INVENTORY_PRINT

Выберите:

Выбор формуляра - формуляр ОС;

Балансовую единицу;

МВЗ;

Вариант выбора выводимых данных - Данные бух. и фактическ. учета;

Дополнительные параметры – дополнительные параметры такие как: номер приказа, ФИО бухгалтера, ФИO и должности ответственных лиц, блок ‘’Комиссия’’заполняются вручную и являются необязательными к заполнению.

Вариант INV-1:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Аналогичным образом выводится на печать инвентаризационная опись нематериальных активов. Вариант - INV-2. Устройство вывода LP01.

4. Печать сличительной ведомости Вызовите транзакцию /CBY/INVAA_PRINT.

Путь в меню Транзакция /CBY/INVAA_PRINT

Параметры для выборки:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Балансовая единица - BY01;

Класс основных средств - необязательно, если в поле значение не стоит, значит в сличительную ведомость подтянутся все классы, относящиеся к основным средствам или к нематериальным активам;

МВЗ - поле обязательное к заполнению;

Выбор формуляра - выберите формуляр ОС;

Дополнительные параметры - не являются обязательными полями к заполнению, вводятся вручную;

Бухгалтер – ФИО;

МОЛ – ФИО.

–  –  –

Нажмите ‘’Выполнить’’ На экране выберите устройство вывода на печать (LP01).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов Аналогично с печатью сличительной ведомости по НМА Устр. вывода LP01. Вариант

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

LOCBY_FI_FI-AA.OI.07 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Подготовка основных данных основных средств

3. Переоценка основных средств

3.1. Подготовка исходных данных

3.2. Расчет и анализ данных

3.3. Запуск проводок

3.4. Вывод печатных форм.

Настоящая инструкция определяет порядок действий в системе, необходимых для переоценки основных средств. Переоценка производится согласно законодательству РБ, согласно Указу Президента РБ от № 37 от 16 января 2014.

2. Подготовка основных данных основных средств Для объектов учета основных средств, подлежащих переоценке, перед проведением расчетов должно быть заполнено поле ‘’Код ОКОФ’’ на закладке ‘’Специфика страны’’.

–  –  –

На закладке ‘’Присвоения’’, в поле ‘’Классификация 1’’, указан тип переоценки ВY01- Переоценка BY: валютный метод.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Если данные поля не заполнены, заполните и сохраните изменения.

3. Переоценка основных средств Ежегодная переоценка основных средств производится при помощи транзакции /CBY/REVALUATION.

Путь в меню Код транзакции /CBY/REVALUATION

3.1. Подготовка исходных данных Запустите транзакцию /CBY/REVALUATION.

На селекционном экране укажите основные данные:

БE - балансовую единицу (ВY01);

Финансовый год - год, за который производится переоценка.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Примечание: на момент проведения переоценки проведите типовую амортизацию.

Перед началом расчетов произведите перерасчет плановых значений амортизации (транзакция AFAR), выполните прогон амортизации за последний месяца (транзакция AFAB) и проводку периодических проводок (транзакция ASKBN).

Перейдите на закладку ‘’Коэффициенты’’. Проверьте или заполните коэффициенты (индексы) переоценки.

Примечание: если требуется изменить коэффициенты, нажмите кнопку. Для добавления строки нажмите кнопку. После редактирования таблицы (добавления/удаления строк, изменения значения в ячейках), следует нажать кнопку, чтобы сохранить изменения.

Программа предусматривает исключение классов, которые в соответствии с законодательством не участвуют в переоценке:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Имеется возможность исключить карточки основных средств из переоценки, которые находятся в классах, по которым переоценка должна быть произведена.

Для этого существует возможность загрузить список основных средств, не участвующих в переоценке карточек, перед началом расчёта:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом

Укажите балансовую единицу и имя файла:

Примечание: формат файла «CSV», строки вида «Номер»; «Субномер»

разделенные точкой с запятой:

Объекты различных классов и кодов ЕНАОФ, расположенные в загрязненных ЧАЭС районах, имеют индексы переоценки равные 1. Для этого существует возможность загрузки таких карточек, перед началом расчёта.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом

3.2. Расчет и анализ данных

–  –  –

На экране требуется указать вид расчета – для основных средств.

Укажите:

БЕ - BY01 Финансовый год - 2013 Область оценки – 1-ая Локальный белорусский учет.

Область оценки (фонда переоценки) – 99-я (область, в которой проводятся только суммы переоценки (первоначальной стоимости и накопленного износа) Вид расчета - основные средства

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Примечание: проведение расчетов сопровождается записью лог-файла. Для просмотра лога в транзакции SLG1 выберите объект /CBY/FI и подобъект для переоценки

- /CBY/FI.

–  –  –

Просмотр результатов расчета возможен только по окончанию этапа расчета.

Для просмотра на первом экране расчета нажмите кнопку.

В открывшемся окне имеются следующие параметры отбора данных для просмотра:

- Номер ОС;

- Код ЕНАOФ (для ОС);

- Просмотр ОС.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом После определения параметров просмотра нажмите кнопку.

Программа выдаст на экран таблицу расчетов:

3.3. Запуск проводок Для запуска механизма проведения требуется на первом экране нажать кнопку.

Выберите на экране:

БЕ – (BY01);

Финансовый год - (2013) Группа регистров (0L);

Проводки для основных средств.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Подтвердите выполнение проводок!

Примечание: проведение проводок сопровождается записью лог - файла. Для просмотра лога в транзакции SLG1 выберите объект /CBY/FI и подобъект для переоценки

- /CBY/FI.

–  –  –

Этап вывода печатных форм может производится после расчета данных:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом

Выберите печать «Ведомость переоценки». Укажите:

- БЕ;

- Финансовый год;

- Председателя комиссии;

- Членов комиссии.

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Переоценка основных средств индексным методом Примечание: печать форм реализована через функциональность SMART-форм.

Непосредственный вывод на печать осуществляется при помощи обработки транзакции спула (тр. SP02).

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОПЕРАЦИИ КАССОВОЙ КНИГИ

LOCBY_FI_FI-BL.OI.01 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Основные типы бизнес-операций Кассовой книги

3. Выбор Кассовой книги. Просмотр документов Кассовой книги

4. Создание документа Кассовой книги

5. Статусы документов Кассовой книги

6. Проводка документов Кассовой книги

7. Сторно документов Кассовой книги

8. Печать документов Кассовой книги

Кассовая книга – это инструмент для управления наличными средствами в системе SAP ERP. Кассовая книга представляет собой одну из вспомогательных книг Банковской бухгалтерии. Она используется для управления кассовыми операциями компании.

Система автоматически рассчитывает и выводит начальные и итоговые сальдо, а также итоговые суммы расхода и прихода по кассе.

С помощью этого инструмента можно выполнять следующие операции:

- создавать отдельную кассовую книгу для каждой валюты;

- выполнять проводки по счетам дебиторов, кредиторов и основным счетам;

- вести несколько кассовых книг в каждой балансовой единице;

- выбирать произвольный номер для идентификации кассовой книги (четырехзначный алфавитно-цифровой код).

Кассовая книга представляет собой транзакцию одного экрана. Это означает, что можно вводить, просматривать и изменять документы кассовой книги на одном экране.

Имеются следующие опции:

- ввод, сохранение и проводка записей кассовой книги;

- просмотр последующих документов;

- определение кассовых операций;

- печать кассовой книги (Можно распечатать все записи кассовой книги, проведенные за период, выведенный на экран. Формуляр для печати выбирается в пользовательской настройке);

- удаление введенных записей кассовой книги;

- просмотр всех удаленных документов кассовой книги;

- изменение кассовой книги.

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Новые бизнес-операции кассовой книги можно определять в двух местах: 1) в самой кассовой книге и 2) в пользовательской настройке (IMG). В поле «Дополнительная информация» выбирается пункт «Изменить бизнес-операцию».

3. Выбор Кассовой книги. Просмотр документов Кассовой книги Можно вести одновременно несколько Кассовых книг в разных валютах. При входе в Кассовую книгу необходимо ввести БЕ и номер Кассовой книги.

Для выбора кассовой книги используется кнопка (Shift+F5) или по меню:

Дополнительная информация Смена кассовой книги.

–  –  –

Выбрать номер Кассовой книги можно из выпадающего меню в соответсвующем поле:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги После выбора кассовой книги на панели прихода-расхода наличности выведется список всех документов в выбранной валюте соответствующей книги за выбранный период.

Смена периода производится на панели Выбора данных вспомогательными кнопками «Сегодня», «Эта неделя», «Текущий период» либо непосредственым вводом начальной и конечной дат периода в соответсвующие поля.

4. Создание документа Кассовой книги

В зависимости от вида требуемой операции необходимо перейти на закладку Приход наличных, либо Выдача наличных. К операциям Поступления относятся операции: ВОЗВРАТ ЗП (ИЗЛИШН.ВЫПЛАЧ), ВХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ ДЕБИТОРА, ВЫПЛАТЫ ИЗ БАНКА. К операциям Расхода относятся операции: ВЫПЛАТА ЗП, ВЫПЛАТА

КРЕДИТОРУ, ВЫПЛАТЫ В БАНК

Для ввода новой операции под перечнем документов необходимо установить указатель на пустую запись и далее указать нужную бизнес-операцию, сумму и, в зависимости от бизнес-операции, либо код дебитора, либо код кредитора. Это обязательные для заполнения поля. Остальные поля являются полями необязательного ввода.

–  –  –

Необходимую операцию можно выбрать в выпадающем списке соответствующего поля:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Получателя наличности либо плательщика тоже можно выбрать в выпадающем меню соответствующего поля «Кредитор» или «Дебитор». Данные поля являются полями со значениями выбора.

При заведении идентичных операций с одинаковыми значениями полей можно использовать функцию копирования. Для этого в списке операций необходимо выделить нужную запись и нажать кнопку «Скопировать строку». В списке операций появится новая запись идентичная образцу.

После ввода документа соответствующая ему запись будет иметь статус Введен и подсвечиваться красным индикатором (статус документа - ( )). На данном этапе никаких проводок по счетам еще не произведено и вывести документ на печать не представляется возможным.

Для сохранения документа и его дальнейшей обработки необходимо выделить нужную запись и нажать кнопку «Сохранить выбранное».

Статус документа измениться на Сохранен и подсветиться желтым цветом (статус документа ( )).

На данном этапе документ уже можно вывести на печать для просмотра, но проводки по счетам еще не осуществлены в системе.

После нажатия кнопки «Провести выбранное», на выделенной записи соответ. документа его статус измениться на Проведен и соответствующее поле подсветится зеленым цветом (статус документа - ( )).

–  –  –

Выберем Кассовую книгу во внутренней валюте (0001, BYR) для БЕ BY01.

В перечень выведенных документов попадут только документы в валюте бел. руб.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги На экране видно, что остаток в кассе составляет 74 500 бел. руб., из которых 24 500 бел. руб. – начальное сальдо, а 50 000 бел. руб. – входящий платеж дебитора. Введем для примера выплату из банка на сумму 40 000 бел. руб. Выбираем бизнес-операцию и сумму платежа.

Статус документа горит красным т.к. документ еще не проведен. Нажимаем

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Теперь документ проведен. Это сразу отразилось и на остатке, теперь остаток увеличился на сумму поступления из банка. Чтобы просмотреть проведенный документ можно провалиться в позицию двойным кликом по позиции либо через транзакцию fb03 с указанием документа проводки.

Осуществим теперь выплату наличности из кассы. Открываем вкладку «Выдача наличных» и выбираем бизнес-операцию. Предположим, что это будет выплата кредитору, тогда помимо суммы платежа выбираем еще и кредитора, которому и адресован платеж.

Просмотр документа платежа осуществляется аналогично тому, как описано выше.

Сохраненные записи Кассовой книги проводятся в Главную книгу.

–  –  –

Если необходимо удалить документ, то:

В случае, если документ введен и/или сохранен, удалить документ можно выделив его и выбрав пункт в верхней панели меню Обработать Удалить запись либо нажатием Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги кнопки «Сторнировать строку» на выделенной записи.

При этом на экран выведется предупредительное окно:

Подтверждая удаление – мы соглашаемся с утратой записи из списка операций.

Если же документ проведен в Кассовую книгу, то документ следует его сторнировать. Процедура аналогична простому удалению документа, однако при этом сам документ не удаляется, а к нему создается документ сторнирования.

Рассмотрим на примере. Предположим нам надо удалить на вкладке Приход наличности бизнес-операцию «Выплаты из банка» на сумму 40 000 бел. руб. (документ уже проведен в Кассовой книге). Выделяем запись.

Далее либо выбираем пункты в верхней панели меню Обработать Удалить запись, либо нажимаем клавишу Delete. Появляется окошко.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Нажимаем “Да” и указываем причину сторно (в нашем случае – фактическое сторно в текущем периоде).

Смотрим как выглядят документы (документ, подлежащий удалению, и документ сторнирования).

В поле Статус документа напротив документа, подлежащего удалению, и документа сторнирования мы видим, это значит, что документ сторнирован. И в окошке Просмотр сальдо за период просмотра видно, что сумма прихода наличных уменьшилась на 40 000 бел. руб.

Просмотреть данные документы можно аналогично тому, как уже было описано:

либо провалиться в позицию документа, либо через транзакцию fb03.

–  –  –

В зависимости от вида документа, который необходимо распечатать, используются различные инструменты в интерфейсе транзакции Кассовой книги:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги

А) для печати отчета по Кассовой книге или Реестра приходных-расходных кассовых ордеров используется кнопка «Печать журнала».

В) для печати отдельных документов приходных-расходных ордеров необходимо сначала выделить документ для печати в перечне всех документов, а затем нажать кнопку.

При выводе на печать система запрашивает имя локального принтера. Затем для предварительного просмотра выводимых на печать данных можно воспользоваться кнопкой Просмотра перед печатью.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Если форму необходимо вывести на печать немедленно – это можно указать в доп.

параметрах на панели «Управление спулом». Система также может вывести данные в форме нового запроса в спул. Дальнейшим выводом на печать нужно управлять с помощью транзакции SP01.

При печати отчетов по Кассовой книге, как указывалось ранее, используется кнопка «Печать журнала». Далее необходимо указать формуляр, в которой хотим видеть отчет (Регистр кассовых чеков или Кассовая книга).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги Для того, чтобы удаленные документы и документы сторно не отражались в отчете, можно использовать маркер «Только проведенные документы» и «Скрыть сторн. докум.»

Далее Выполнить.

На экране видно, что на печать пойдут только проведенные документы.

–  –  –

Ниже приведены образцы формуляров, используемых при печати документов

Кассовой книги:

КО-2 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги

3. Реестр приходных-расходных кассовых ордеров КО-3 КО-4 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Операции кассовой книги

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ ПРОГРАММЫ ПЛАТЕЖЕЙ

LOCBY_FI_FI-BL.OI.02 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация

1.

Параметры настройки:

1.1.

Создание предложения:

1.2.

Прогон программы платежей:

1.3.

Распечатка носителей платежа:

1.4.

Печать выходных форм «Платежное поручение», «Платежное требование», осуществляется с помощью автоматической программы платежей (АПП).

АПП разработана для осуществления внутренних и международных платежных операций с кредиторами и дебиторами и применяется для обработки как исходящих, так и входящих платежей.

Гибкость программы позволяет пользователям определять для каждой страны особые свойства платежей, например, способы платежа, платежные формуляры или спецификации носителей данных.

–  –  –

Процесс платежа состоит из четырех шагов:

1.1. Параметры настройки

В этом шаге следует ответить на следующие вопросы:

– Что следует оплатить?

– Какой метод платежа должен быть использован?

– Когда выполняется платеж?

– Какие балансовые единицы должны быть приняты во внимание?

Вводим дату выполнения программы и идентификатор Рекомендуется, чтобы дата прогона соответствовала фактической дате выполнения программы. Ее основное назначение состоит в идентификации прогона.

Поле Идентификатор используется в целях различения прогонов программ с одинаковой датой прогона.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей

Далее необходимо ввести параметры, необходимые для работы АПП:

–  –  –

При переходе на вкладку «Статус» необходимо сохранить введенные параметры.

1.2. Создание предложения После ввода параметров на основном экране программы платежей следует запланировать создание предложения по платежам. При необходимости печати платежей следует поставить галочку в индикаторе «создание носителей платежа».

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей При пробном прогоне программа выбирает документы и счета с позициями, по которым следует произвести платежи. Для этого используются критерии поиска, заданные при вводе параметров. Далее система объединяет позиции в платежи и присваивает требуемые способы платежа и банковские реквизиты. Если найти действительный способ платежа или данные банка не удалось, или если позиция блокирована для платежа, то позиции добавляются в список исключений.

По завершении прогона предложений система создает два отчета: список предложений по платежам и список исключений. Список предложений содержит данные деловых партнеров и суммы, которые должны быть выплачены или получены. В список исключений заносятся те счета-фактуры, которые удовлетворяют заданным параметрам платежа, но по той или иной причине не могут быть оплачены. При выборе опции Дополнительный журнал в списке будут отображены причины, по которым счет-фактура не может быть оплачен.

Создаем предложение и ставим галочку в индикаторе «создание носителей платежа» для последующей печати.

Далее необходимо нажать поле «Статус». Появится сообщение о том, что предложение по платежам создано. Переходим на поле «Просмотр предложения». Здесь можно проверить, те ли платежи выбраны системой для оплаты (зеленым цветом помечены платежи, которые будут проведены системой).

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей

1.3. Прогон программы платежей Как только будет проверен список платежей, можно запустить прогон платежей.

Создается платежный документ, и обновляются счета Главной и вспомогательных книг.

Переходим в поле «Прогон программы платежей». Когда на вкладке «Статус»

появится сообщение о том, что прогон программы платежей выполнен, это будет значить, что выбранные нами платежи были проведены.

1.4. Распечатка носителей платежа:

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей В строке Имя задания удаляем знак вопроса и нажимаем.

Для просмотра документа перед печатью выбираем в поле Система «Собственные запросы в спул».

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Выходные формы программы платежей Для вывода на печать «Платежного требования» необходимо выполнить все шаги, описанные выше, предварительно заполнив следующие поля:

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ФОРМА 1)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА 2)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА (ФОРМА 3)

LOCBY_FI_FI-GL. OI.01 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация

1.

Формирование Балансовых отчетов

2.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

–  –  –

В данной инструкции описываются особенности формирования формы балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении капитала в соответствии с законодательством Республики Беларусь в EXCEL формате.

При этом в инструкции не рассматривается порядок разработки шаблона EXCEL для балансового отчета транзакции F.01, а также не рассматривается функциональность самого EXCEL в части работы макросов, формул и т.п. Дополнительно смотри примечание в конце документа.

Для корректного заполнения Excel-форм необходимо проверить версию установленного на клиенте SAP GUI.

При использовании Microsoft Office 2013 (64-bit) версия GUI должна быть не ниже "SAP GUI for Windows 7.30" patch level 7 При использовании других версий Microsoft Office, соответствие можно найти в ноте 722513.

Дополнительно нужно произвести настройку параметров Excel (Параметры Excel

Центр управления безопасностью Параметры центра управления безопасностью…):

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

2. Формирование Балансовых отчетов Для формирования балансовых отчетов в системе настроены и используются следующие версии балансов (транзакция OB58 - C FI Ведение табл. T011/T011T):

–  –  –

либо для других форм отчетности в качестве формата используются следующие значения:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3) При этом для возможности формирования EXCEL формы обязательно необходимо выбрать ALV-сетка и один из сохраненных форматов.

Пример заполнения экрана транзакции:

При нажатии на кнопку «Выполнить» формируется отчет с сохраненным в формате вариантом EXCEL шаблона:

Баланс:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

Отчет о прибылях и убытках (при выборе следующей версии и формата):

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3) Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

Отчет о движении капитала:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование балансовых отчетов:

Бухгалтерский баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменении капитала (форма 3)

Примечание:

Для формирования формуляров необходимо загрузить форматы /BY_F1 (для баланса ф.1), /BY_F2 (для отчета о прибылях и убытках ф. 2) и /BY_F1 (для отчета о движении капитала ф.3).

–  –  –

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

LOCBY_FI_FI-GL.OI.01 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Настройки отчета

3. Формирование отчета

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств

–  –  –

В данной инструкции описан порядок формирования Отчета о движения денежных средств, а также основные настройки отчета, на основании которых формируется отчет.

В связи с тем, что настройка зависит от используемого плана счетов и хозяйственных операций, в отчете произведены только общие настройки и показан принцип их использования, поэтому при внедрении данного отчета на предприятии производятся дополнительные настройки (присвоения счетов) исходя из используемого плана счетов и особенностей отражения тех или иных операций.

Для корректного заполнения Excel-форм необходимо проверить версию установленного на клиенте SAP GUI.

При использовании Microsoft Office 2013 (64-bit) версия GUI должна быть не ниже "SAP GUI for Windows 7.30" patch level 7 При использовании других версий Microsoft Office, соответствие можно найти в ноте 722513.

Дополнительно нужно произвести настройку параметров Excel (Параметры Excel Центр управления безопасностью Параметры центра управления безопасностью…):

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств

–  –  –

Описание основных настроек отчета:

По статье 040 выводится результат движения денежных средств по текущей деятельности и соответствует разнице между статьями 020 «Поступило денежных средств – всего» и 030 «Направлено денежных средств – всего»:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств По статье 021 выводится дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Для статьи 024 «Прочие поступления» выводится дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств Для статьи 031 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

По статье 032 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

По статье 033 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств

Для статьи 034 «На прочие выплаты» созданы вспомогательные подстатьи:

По статье 070 выводится результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности и соответствует разнице между статьями 050 «Поступило денежных средств – всего» и 060 «Направлено денежных средств – всего»:

По статье 051 настроен вывод дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Указанные настройки в пакете локализации выполнены для демонстрации принципа формирования присвоения счетов операциям отчета о движении денежных средств.

Непосредственная настройка счетов выполняется в рамках проектов внедрения и зависит от используемого плана счетов и имеющихся операций.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств Для заполнения отдельных реквизитов в печатной форме необходимо заполнить следующие поля:

Орган управления – указать орган управления Вид деятельности – указать вид экономической деятельности Организационно-правовая форма– указать организационно-правовую форму Для формирования журнала приложений ошибок в разделе «Проверка отчета» в поле «Счет Главной книги» необходимо указать список счетов денежных средств, по оборотам которых должен формироваться отчет:

Журнал приложений ошибок рекомендуется формировать при ежемесячной выверке отчета.

Журнал приложений ошибок сформируется только в том случае, если перечень счетов будет задан в настройке.

Для запуска отчета в видимом режиме нажать.

Результаты запуска отчета в видимом режиме отразятся на экране:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств Для просмотра списка первичных документов, сформировавших тот или иной показатель, на экране отчета установите курсор на строку с показателем и нажмите кнопку. Из списка документов двойным щелчком можно перейти в просмотр (изменение) документа.

Невозможно перейти к показателю, который был рассчитан как начальное или конечное сальдо.

При формировании отчета могут возникнуть ошибки по одной из следующих причин:

1. Произошла ошибка определения корреспонденции в документе движения денежных средств.

2. Документ содержит счет денежных средств, но в соответствии с настройками версии не участвует в формировании ни одной строки отчета

3. Документ был учтен два или более раз при формировании нескольких строк отчета.

Ошибки типа 2 и 3 являются результатом ошибок настройки версии. Для устранения этих ошибок необходимо исправление версии.

Список ошибок типа 1 можно просмотреть по кнопке:

На экране отобразится список следующего типа:

Список ошибок типа 2 и 3 необходимо анализировать по кнопке:

На экране отобразится список следующего типа:

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Формирование отчета о движении денежных средств При нажатии на кнопку отчет выводится в формате Excel, где его можно распечатать или сохранить на компьютер.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС

LOCBY_FI_FI-TAX. OI.01 Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Декларация по НДС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Декларация по НДС

1.1. Формирование декларации по НДС

1.2. Печать декларации по НДС

Для формирования декларации в соответствие с введенными параметрами нажать значок "Часы" или клавишу “F8”.

Появится экран с данными по декларации:

Откроется экран ввода данных «Декларации по НДС».

Заполнить данные по налогоплательщику в разделе Общая информация.

Для формирования декларации в соответствие с введенными параметрами нажать значок "Часы" или “F8”.

На экране «Печать» заполните следующие позиции:

Появится интерактивная PDF форма, в которую можно внести дополнительную информацию перед печатью:

Локализация SAP Беларусь Операционная инструкция Декларация по НДС

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КНИГА ПОКУПОК

LOCBY_FI_FI-TAX. OI.02 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Книга покупок

СОДЕРЖАНИЕ

1. Книга покупок (Беларусь)

1.1. Формирование экстракта Книги покупок

1.2. Вывод на печать Книги покупок

Настоящий документ описывает пошаговые действия пользователя для выполнения в системе операций по подготовке книги покупок.

1.1. Формирование экстракта Книги покупок Запустите транзакцию /CBY/PURBOOK

–  –  –

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В ЧАСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА

LOCBY_FI_FI-TAX.OI.03 Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Налог на прибыль в части инвестиционного вычета

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

2. Начисление инвестиционного вычета.

2.1. Подготовка данных основных средств

2.2. Запуск расчета и проводки

3. Восстановление инвестиционного вычета.

3.1. Ведение настроечной таблицы видов движения.

3.2. Настройка счетов для операций выбытия

3.3. Формирование проводок.

Настоящая инструкция определяет порядок действий в системе, необходимых для начисления и восстановления инвестиционного вычета, производимые в соответствии с налоговым законодательством РБ, законом Республики Беларусь от 31.12. 2013 № 96-3.

–  –  –

2.1. Подготовка данных основных средств Процент инвестиционного вычета определяется исходя из указанных в справочнике основной записи основного средства значений амортизационной премии.

–  –  –

Для автоматического расчета инвестиционного вычета необходимо запустить транзакцию /CBY/INVESTBONUS.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Налог на прибыль в части инвестиционного вычета Параметры настройки: выбрать ‘’Cоставить список ОcнСредств’’ Раздел «ООС, инвестиции, приобретения» имеют следующие установочные данные:

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Налог на прибыль в части инвестиционного вычета В разделе «Виды операций для особой амортизации» укажите виды движения для формирования документов:

–  –  –

В разделе «Дата проводки амортизационной премии для поступлений»

осуществляется выбор даты проводки начисления амортизационной премии для дополнительных поступлений.

Выберите - следующий месяц поступления.

В разделе «Режим обработки для проводки документов особой амортизации»

осуществляется выбор режима работы программы расчета и предусмотрено три варианта:

Выполнять видимо (необходимо, как правило, для отладки);

Просмотр только ошибок (позволяет проанализировать ошибки), Фоновый режим.

Выберите ‘’ Фоновый режим’’

–  –  –

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Налог на прибыль в части инвестиционного вычета Примечание: красным и зеленым индикаторами обозначаются записи согласно наличия документов особой амортизации. Записи, по которым ранее было формирование документов особой амортизации по приходу, обозначены зеленым цветом индикатора, а записи с красным индикатором еще не обрабатывались, и по ним нет документов особой амортизации.

Для формирования документом по строкам данных, нажмите кнопку.

–  –  –

Для формирования дополнительных проводок по восстановлению налогового инвестиционного вычета, в налоговом учете, согласно законодательству Республики Беларусь, при выбытии объектов основных средств до 3-х лет используется транзакция «/CBY/IV_RETIREMENT - Инвестиционный вычет».

–  –  –

3.1. Ведение настроечной таблицы видов движения.

Для присвоения определения видов движений, рассматриваемых в постобработке используется отдельная настроечная таблица, которая вызывается из первого экрана транзакции по кнопке.

Примечание: виды движения анализируются программой для восстановления инвестиционного вычета. В случае добавления новых видов движения, для отражения хозяйственных операций выбытия, по которым необходимо производить восстановление инвестиционного бонуса, требуется дополнить данную таблицу перед началом работы.

Локализация SAP Беларусь

Операционная инструкция:

Налог на прибыль в части инвестиционного вычета

3.2. Настройка счетов для операций выбытия.

Для формирования проводок по постобработке выбытия ОС используется отдельная настроечная таблица, где для фиксированных операций указываются счета.

Нажмите кнопку.

–  –  –

Примечание: если по выбранным ОС уже были проводки, то выводится еще одно предупреждение о существовании проводок.

По результату проведения сформируется список проведенных документов для указанной даты.

Чтобы просмотреть документ кликните по нему два раза мышкой.



Похожие работы:

«Забайкальский край ГУЗ "Городская больница №2" Пояснительная записка к отчету: Энергосбережение в ГУЗ "Городская больница №2" Руководитель организации: главный врач ГУЗ "Городская больница №2" А.Ю. Егоров Исполнитель: инженер по о...»

«/KASE, 18.03.13/ ТОО Жаикмунай (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА ЗА 2012 ГОД СОДЕРЖАНИЕ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. ВЫБОРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЕРИОДЫ 2. ОБЗОР ФИНАНСОВЫ...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 08.02.2017 № 3-1-9/62 Направляется по электронной почте государственных органов "Mailgov" СРОЧН...»

«ТРУФКИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Специальность 08.00.14 Мировая экономика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических н...»

«ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ" Направление подготовки: Управление персоналом (уровень бакалавриата) СОДЕРЖАНИЕ 1. Тем...»

«УДК 519.71 С.П. Трофимов, О.Г. Трофимова ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Трофимов Сергей Павлович tsp61@mail.ru Уральский институт экономики, управления и права, Россия, г. Екатеринбург Трофимова Ольга Геннадиевна o.g.trofimova@mail.ru ФГАОУ ВПО...»

«Экономика УДК 331.108 (571.51) Ю.И. Колоскова ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В статье рассматриваются особенности формирования человеческого капитала сельских территорий Красноярского края. Автор анализирует состояние человеческого ка...»

«УДК 336.64 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Хапилина С.И. студент магистратуры института экономики и управления ФГБОУ...»

«БЕСПИЛОТНЫЕ СТРАТЕГИ к.т.н., Павел Мельник "Авиапанорама"* ВВС США планируют к 2018 году принять на вооружение стратегический бомбардировщик нового поколения NGB (Next Generation Bomber). Однако в соответствии с бюджетом на 2009 ф.г., в течение последующих трех лет финан...»

«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 4 ноября 1993 г. (Д) Правительство Росси...»

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В. Р. Цибульский, Е. В. Мухамедшина, Н. Э. Виноградова НОВАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ПРИГОРОДА ТЮМЕНИ Статья посвящена разработке стратег...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 527 952 C2 (51) МПК C07D 401/04 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 405/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01) C07D 417/14 (2006.01) A61K 31/454 (2006.01) ФЕДЕРА...»

«Владимир Нечаев: "ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНЕДРЕНЫ ПОВСЕМЕСТНО" С момента своего создания в 1989 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) превратилась в орган, где сотрудничают 34 страны-члена, 2 регио...»

«УДК 81’373.47 ББК 81.03 А 92 Атакъян Г.С. Доцент кафедры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала Сочинского государственного университета в городе Анапа, e-mail: ms.atakyangayna@mail.ru Рекламный образ как синтез экспрессии и стандарта (на материа...»

«РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 02/10/2007 Номер 311 Н Об утверждении Положения 3/02 “Основные экономические нормативы страховой деятельности, порядок формирования и расчета“ Принимая за основу часть 2 статьи 58 З...»

«Бухучет и финансы 289 биторской задолженности. Рост оборачиваемости инвестиций (выручка/средние инвеСнижение затрат на приобретение Рост показателей рентабельстиции за период; для финанобъектов основных сре...»

«Теория управления экономическими системами 17 Список литературы: 1. Байрамукова Ф.А. Развитие институционализированных кластеров в системе современных экономических отношений // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – № 2 (21). – С. 29-36.2. Байрам...»

«06.05.2004 № 8/10859 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 марта 2004 г. № 28 8/10859 Об утверждении Инструкции о порядке присвоения ста туса "Добросовестный участник внешнеэкономической (17.04.2004) деятельности" и Инстру...»

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Сборник статей по материалам LIII международной научно-практической конференции № 8 (52) Август 2016 г. Издается с мая 2012 года Москва SCHOLARL...»

«1. Цели освоения дисциплины. Цель учебной дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности" – обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам составления отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).Для дости...»

«Поддержка в критических для бизнеса ситуациях в режиме 24*7 Андрей Васильев, Менеджер по эскалации критичных инцидентов 11 апреля 2013 года Что нужно Клиенту от поддержки SAP в критической ситуации: Решить проблему быстро, с минимальными потерями...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.